| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 124.00 | 14 076.00 | 14 200.00 |
AP Constructions | 36 904.00 | 6 615.00 | 30 289.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 810.00 | 120.00 | 9 690.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 35.00 | 2 973.00 | 3 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 544.00 | 6 894.00 | 161 650.00 | 168 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 678.00 | 10 005.00 | 5 673.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
CF Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 964.00 | 10 005.00 | 128 959.00 | 138 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 508.00 | 16 899.00 | 290 609.00 | 307 508.00 |
CU Autres participations | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 609.00 | | | 290 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 526.00 | | 27 018.00 | 141 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 904.00 | | 12 818.00 | 36 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 2 739.00 | | 4 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 615.00 | | 4 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 297.00 | 15 495.00 | 37 802.00 | 53 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 509.00 | 32 707.00 | 37 802.00 | 70 509.00 |