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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 001.00 | 17 539.00 | 6 461.00 | 24 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 487.00 | 20 877.00 | 276 610.00 | 297 487.00 |
BT Marchandises | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 573.00 | 20 877.00 | 349 696.00 | 370 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 745.00 | 85 204.00 | | 109 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 747.00 | 24 541.00 | | 66 747.00 |
DL TOTAL (I) | 198 493.00 | 131 745.00 | | 198 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 568.00 | 125 248.00 | | 126 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 15 507.00 | | 7 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | 8 489.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 202.00 | 159 567.00 | | 151 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 696.00 | 291 313.00 | | 349 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 202.00 | 151 527.00 | | 151 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 738.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 367.00 | 166 236.00 | | 198 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 619.00 | 141 695.00 | | 131 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 748.00 | 24 541.00 | | 66 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 025.00 | | 2 278.00 | 296 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 297 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 27 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | | 2 278.00 | 25 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 1 206.00 | 815.00 | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 1 206.00 | 815.00 | 20 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 059.00 | 5 411.00 | 6 648.00 | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |