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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 210.00 | 265.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 121.00 | 4 793.00 | 5 328.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 195.00 | 6 002.00 | 86 193.00 | 92 195.00 |
BT Marchandises | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BZ Autres créances | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CF Disponibilités | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 135.00 | 6 002.00 | 172 132.00 | 178 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 459.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
DH Report à nouveau | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 13 647.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 50 017.00 | 32 833.00 | | 50 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 126.00 | 57 476.00 | | 48 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 11 251.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 38 274.00 | | 49 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 15 327.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 116.00 | 122 329.00 | | 122 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 132.00 | 155 161.00 | | 172 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 845.00 | 122 329.00 | | 83 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 3 970.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 3 970.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 3 970.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 156.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 566.00 | 324 250.00 | | 330 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 382.00 | 310 604.00 | | 313 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | 13 647.00 | | 17 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 670.00 | | 4 526.00 | 87 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | | 4 526.00 | 7 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 2 862.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 2 862.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 126.00 | 9 855.00 | 38 271.00 | 48 126.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138.00 | 19 538.00 | 10 600.00 | 30 138.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 116.00 | 83 845.00 | 38 271.00 | 122 116.00 |