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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 967.00 | 171 506.00 | 183 460.00 | 354 967.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 653.00 | 171 675.00 | 203 977.00 | 375 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 075.00 | 1 671.00 | 113 404.00 | 115 075.00 |
072 Créances – Autres | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 293 773.00 | | 293 773.00 | 293 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 012.00 | 1 671.00 | 499 341.00 | 501 012.00 |
110 Total général Actif | 876 664.00 | 173 347.00 | 703 318.00 | 876 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 731.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 850.00 | | | 349 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 202.00 | | | 202.00 |