| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 286.00 | 8 169.00 | 11 117.00 | 19 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 430.00 | 8 169.00 | 13 261.00 | 21 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
072 Créances – Autres | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
084 Disponibilités | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 195.00 | | 165 195.00 | 165 195.00 |
110 Total général Actif | 186 626.00 | 8 169.00 | 178 457.00 | 186 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 915.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 615 869.00 | | | 615 869.00 |
222 Production stockée | -79 794.00 | | | -79 794.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 385.00 | | | 536 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
242 Autres charges externes. | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 725.00 | | | 188 725.00 |
252 Charges sociales | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 913.00 | | | 524 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |