| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 900.00 | 600.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 14 191.00 | 16 897.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 241.00 | 100 990.00 | 156 251.00 | 257 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 345.00 | 120 377.00 | 174 968.00 | 295 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 515.00 | | 141 515.00 | 141 515.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 664.00 | | 280 664.00 | 280 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 009.00 | 120 377.00 | 455 632.00 | 576 009.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 213.00 | 136 557.00 | | 144 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | 7 655.00 | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 177 585.00 | 147 513.00 | | 177 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 070.00 | 149 710.00 | | 137 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 3 934.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 091.00 | 60 715.00 | | 75 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 62 369.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 1 827.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 047.00 | 278 555.00 | | 278 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 632.00 | 426 068.00 | | 455 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 791.00 | 261 610.00 | | 273 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FG Production vendue services | 1 000 944.00 | | 1 000 944.00 | 1 000 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 600.00 | | 1 003 600.00 | 1 003 600.00 |
FM Production stockée | | | -41 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | 12 512.00 | | 10 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 231.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 231.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -2 036.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 1 376.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 328.00 | 885 193.00 | | 989 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 257.00 | 877 537.00 | | 959 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 072.00 | 7 655.00 | | 30 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 947.00 | | 4 578.00 |