| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 7 770.00 | 48 858.00 | 56 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 198.00 | 7 770.00 | 69 428.00 | 77 198.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
084 Disponibilités | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
110 Total général Actif | 139 573.00 | 7 770.00 | 131 803.00 | 139 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 699.00 | 61 313.00 | | 87 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 125.00 | 15 118.00 | | 14 125.00 |
230 Autres produits | 12 510.00 | 1 331.00 | | 12 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 334.00 | 77 762.00 | | 114 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 185.00 | 5 694.00 | | 8 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | 382.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 47 979.00 | 37 232.00 | | 47 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 196.00 | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 329.00 | 24 018.00 | | 39 329.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | 140.00 | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 1 425.00 | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 443.00 | 69 124.00 | | 98 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 891.00 | 8 638.00 | | 15 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | 33.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | -249.00 | 539.00 | | -249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | -1 025.00 | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 303.00 | 9 157.00 | | 15 303.00 |