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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 180.00 | 1 663.00 | 675 517.00 | 677 180.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 025.00 | 1 663.00 | 679 362.00 | 681 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 517.00 | | 675 517.00 | 675 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 225.00 | 41 108.00 | | 149 225.00 |
DH Report à nouveau | | -15 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 835.00 | 23 913.00 | | 61 835.00 |
DL TOTAL (I) | 215 459.00 | 53 624.00 | | 215 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 061.00 | 99 162.00 | | 244 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 952.00 | 98 369.00 | | 218 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 903.00 | 98 421.00 | | 463 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 362.00 | 552 045.00 | | 679 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 375.00 | 36 652.00 | | 71 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540.00 | 12 739.00 | | 9 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 835.00 | 23 913.00 | | 61 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 061.00 | 55 555.00 | 188 506.00 | 244 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 903.00 | 275 397.00 | 188 506.00 | 463 903.00 |