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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 220.00 | 157.00 | 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 250.00 | | 441 250.00 | 441 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 765.00 | | 848 765.00 | 848 765.00 |
CU Autres participations | 428 550.00 | | 428 550.00 | 428 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 500.00 | 421 500.00 | | 421 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -1 179.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 420 910.00 | 420 321.00 | | 420 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 842.00 | 152 241.00 | | 371 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 24 311.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | 14 817.00 | | 47 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 855.00 | 191 369.00 | | 427 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 765.00 | 611 690.00 | | 848 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 269.00 | 68 804.00 | | 162 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 680.00 | 69 983.00 | | 161 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | -1 179.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 700.00 | | 2 550.00 | 518 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 441 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 441 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 700.00 | | 2 550.00 | 518 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 229 117.00 | | | 229 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VI Groupe et associés | 371 842.00 | 371 842.00 | | 371 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
VW T.V.A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 855.00 | 427 855.00 | | 427 855.00 |