| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 564.00 | 4 372.00 | 4 192.00 | 8 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 744.00 | 6 552.00 | 4 192.00 | 10 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 218.00 | 242.00 | 384 976.00 | 385 218.00 |
BZ Autres créances | 829 188.00 | | 829 188.00 | 829 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 941.00 | 242.00 | 1 214 699.00 | 1 214 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 686.00 | 6 794.00 | 1 218 891.00 | 1 225 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 243.00 | 350 985.00 | | 419 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 910.00 | 68 258.00 | | 92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 622 154.00 | 529 243.00 | | 622 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | 3 822.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 166 620.00 | | 42 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 520.00 | 292 087.00 | | 412 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 737.00 | 462 530.00 | | 596 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 891.00 | 991 773.00 | | 1 218 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 737.00 | 462 530.00 | | 596 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 400.00 | 3 822.00 | | 17 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 638.00 | | 1 984 638.00 | 1 984 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 638.00 | | 1 984 638.00 | 1 984 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 233.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 26 478.00 | | 33 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 689.00 | 1 183 032.00 | | 1 995 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 778.00 | 1 114 774.00 | | 1 902 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 910.00 | 68 258.00 | | 92 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 444.00 | | 2 350.00 | 9 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 10 744.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | | 2 350.00 | 6 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 1 452.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 452.00 | | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
UX Autres créances clients | 385 218.00 | 385 218.00 | | 385 218.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 757 200.00 | 757 200.00 | | 757 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 407.00 | 1 214 407.00 | | 1 214 407.00 |
VW T.V.A. | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 737.00 | 596 737.00 | | 596 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
ST Autres comptes | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 583.00 | | | 397 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 496.00 | | | 288 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |