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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 8 291.00 | 1 148.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439.00 | 8 291.00 | 1 148.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 066.00 | 65 569.00 | 28 497.00 | 94 066.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 448.00 | 65 569.00 | 121 879.00 | 187 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 887.00 | 73 860.00 | 123 027.00 | 196 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -162 774.00 | -71 300.00 | | -162 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 780.00 | -91 474.00 | | 70 780.00 |
DL TOTAL (I) | -76 579.00 | -147 358.00 | | -76 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 720.00 | 94 384.00 | | 136 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 121.00 | 65 483.00 | | 36 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 764.00 | 104 500.00 | | 26 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 605.00 | 265 442.00 | | 199 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 027.00 | 118 084.00 | | 123 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 605.00 | 265 442.00 | | 199 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 625.00 | | 243 625.00 | 243 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 625.00 | | 243 625.00 | 243 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3 904.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 3 904.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 5 572.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 479.00 | 249 239.00 | | 258 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 700.00 | 340 713.00 | | 187 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 780.00 | -91 474.00 | | 70 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212.00 | | 1 227.00 | 8 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 212.00 | | 1 227.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918.00 | 373.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | 373.00 | | 7 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 515.00 | 6 054.00 | | 59 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 515.00 | 6 054.00 | | 59 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 515.00 | 6 054.00 | | 59 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |