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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 9 227.00 | 21 377.00 | 30 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 979.00 | | 182 979.00 | 182 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 657.00 | 9 227.00 | 1 361 430.00 | 1 370 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 2 483 110.00 | | 2 483 110.00 | 2 483 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 690.00 | | 2 492 690.00 | 2 492 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 347.00 | 9 227.00 | 3 854 121.00 | 3 863 347.00 |
CU Autres participations | 1 156 839.00 | | 1 156 839.00 | 1 156 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 574.00 | 26 151.00 | | 80 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 385.00 | 173 362.00 | | 1 207 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 244.00 | 1 088 446.00 | | 248 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 203.00 | 3 492 959.00 | | 3 741 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 010.00 | 32 098.00 | | 34 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 968.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 200 135.00 | | 65 494.00 |
EA Autres dettes | | 2 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 918.00 | 240 994.00 | | 112 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 121.00 | 3 733 952.00 | | 3 854 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 519.00 | | 432 519.00 | 432 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 519.00 | | 432 519.00 | 432 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 584 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 584 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 056 000.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 056 000.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 528 000.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | 29 434.00 | | 37 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 082.00 | 2 531 580.00 | | 684 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 838.00 | 1 443 133.00 | | 435 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 244.00 | 1 088 446.00 | | 248 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 592.00 | | 376 152.00 | 1 282 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 207.00 | 1 340 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 087.00 | 1 370 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 30 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | | 14 400.00 | 29 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 508.00 | | 361 752.00 | 1 253 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 7 938.00 | 11 161.00 | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 7 938.00 | 11 161.00 | 12 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 854.00 | 3 616.00 | 4 237.00 | 7 854.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 795.00 | 192 795.00 | | 192 795.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 918.00 | 108 681.00 | 4 237.00 | 112 918.00 |