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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 2 072.00 | 2 179.00 | 4 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 564.00 | 11 297.00 | 2 266.00 | 13 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 941.00 | 13 370.00 | 5 571.00 | 18 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 363.00 | 239.00 | 71 123.00 | 71 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 212.00 | 239.00 | 391 972.00 | 392 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 153.00 | 13 609.00 | 397 543.00 | 411 153.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
DL TOTAL (I) | 219 445.00 | | | 219 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 098.00 | | | 178 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 241.00 | | 1 700.00 | 17 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | 1 700.00 | 2 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 3 812.00 | | 9 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 150.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 3 661.00 | | 7 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 20 549.00 | 7 718.00 | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VI Groupe et associés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 166.00 | 162 086.00 | 80.00 | 162 166.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 098.00 | 170 379.00 | 7 718.00 | 178 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
ST Autres comptes | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |