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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 657.00 | 15 739.00 | 17 918.00 | 33 657.00 |
AH Fonds commercial | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
AP Constructions | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 340.00 | 162 055.00 | 67 285.00 | 229 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 732.00 | 177 794.00 | 406 938.00 | 584 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 133.00 | 3 552.00 | 242 582.00 | 246 133.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 990.00 | 3 552.00 | 323 439.00 | 326 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 722.00 | 181 346.00 | 730 377.00 | 911 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 299.00 | 296 154.00 | | 296 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | 80 145.00 | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 384 788.00 | 420 299.00 | | 384 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 730.00 | 171 102.00 | | 131 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 550.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 361.00 | | 18 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 703.00 | 115 183.00 | | 87 703.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 2 160.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 571.00 | 128 919.00 | | 105 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 589.00 | 436 275.00 | | 345 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 377.00 | 856 574.00 | | 730 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 589.00 | 436 276.00 | | 345 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 843.00 | | 10 891.00 | 573 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 946.00 | | | 349 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 897.00 | | 10 891.00 | 223 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 241.00 | 30 641.00 | 88.00 | 147 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 9 823.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 325.00 | 20 818.00 | 88.00 | 141 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | 800.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | | 800.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | | 800.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
UX Autres créances clients | 241 872.00 | 241 872.00 | | 241 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 431.00 | 272 431.00 | | 272 431.00 |
VW T.V.A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |