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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 369.00 | 2 471.00 | 897.00 | 3 369.00 |
AN Terrains | 791 242.00 | | 791 242.00 | 791 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 365.00 | 2 471.00 | 1 108 894.00 | 1 111 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 471.00 | 2 471.00 | 1 113 000.00 | 1 115 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 191.00 | -26 553.00 | | -36 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 967.00 | -9 639.00 | | -24 967.00 |
DL TOTAL (I) | -60 258.00 | -35 291.00 | | -60 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 476.00 | 5 539.00 | | 704 476.00 |
EA Autres dettes | 465 917.00 | 411 790.00 | | 465 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 258.00 | 417 329.00 | | 1 173 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 000.00 | 382 038.00 | | 1 113 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 258.00 | 417 329.00 | | 1 173 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192.00 | 1.00 | | 1 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 159.00 | 9 639.00 | | 26 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 967.00 | -9 639.00 | | -24 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 423.00 | | 791 242.00 | 370 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 300.00 | 1 111 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 300.00 | 1 107 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 005.00 | | 791 242.00 | 367 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 674.00 | | 1 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 674.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 674.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 476.00 | 704 476.00 | | 704 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397.00 | 3 347.00 | 50.00 | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 258.00 | 1 173 258.00 | | 1 173 258.00 |