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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 960.00 | 4 662.00 | 1 299.00 | 5 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 19 760.00 | 4 974.00 | 24 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 695.00 | 24 423.00 | 236 272.00 | 260 695.00 |
060 Stock marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
110 Total général Actif | 281 516.00 | 24 423.00 | 257 093.00 | 281 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 850.00 | | | -14 850.00 |
242 Autres charges externes. | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |