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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 020.00 | 73 498.00 | 41 522.00 | 115 020.00 |
040 Immobilisations financières | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 172.00 | 73 498.00 | 300 674.00 | 374 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
084 Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
110 Total général Actif | 417 206.00 | 73 498.00 | 343 708.00 | 417 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 391.00 | 505 726.00 | | 524 391.00 |
230 Autres produits | 14 732.00 | 35 362.00 | | 14 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 123.00 | 541 089.00 | | 539 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 794.00 | 132 807.00 | | 135 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 777.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 121 834.00 | 111 609.00 | | 121 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 914.00 | 9 672.00 | | 15 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 182.00 | 196 113.00 | | 186 182.00 |
252 Charges sociales | 32 908.00 | 33 204.00 | | 32 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 217.00 | 15 865.00 | | 13 217.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 11.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 090.00 | 500 058.00 | | 506 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 032.00 | 41 031.00 | | 33 032.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | 2 898.00 | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 618.00 | 6 833.00 | | 16 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 569.00 | | 3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 560.00 | 27 731.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 415.00 | | | 370 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |