| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 049.00 | 11 026.00 | 15 023.00 | 26 049.00 |
040 Immobilisations financières | 469 774.00 | | 469 774.00 | 469 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 823.00 | 11 026.00 | 484 797.00 | 495 823.00 |
060 Stock marchandises | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
072 Créances – Autres | 848 543.00 | | 848 543.00 | 848 543.00 |
084 Disponibilités | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 096 873.00 | | 1 096 873.00 | 1 096 873.00 |
110 Total général Actif | 1 592 696.00 | 11 026.00 | 1 581 670.00 | 1 592 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 198 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 414 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 581 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 430.00 | 5 500.00 | | 17 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 133.00 | 80 350.00 | | 92 133.00 |
230 Autres produits | 1 698.00 | 2 733.00 | | 1 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 261.00 | 88 583.00 | | 111 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 680.00 | 2 100.00 | | 6 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 5 000.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 958.00 | 28 906.00 | | 28 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 1 548.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 693.00 | 40 685.00 | | 38 693.00 |
252 Charges sociales | 17 801.00 | 17 125.00 | | 17 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 4 201.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 751.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 905.00 | 100 316.00 | | 94 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 356.00 | -11 733.00 | | 16 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 067.00 | | |
294 Charges financières | -8 136.00 | 4 241.00 | | -8 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | 690.00 | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 492.00 | -1 597.00 | | 2 492.00 |