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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 327.00 | 217.00 | 109.00 | 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 788.00 | 8 398.00 | 3 390.00 | 11 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | 2 204.00 | 1 936.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 256.00 | 10 820.00 | 20 436.00 | 31 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 018.00 | 10 820.00 | 49 197.00 | 60 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -13 337.00 | -7 587.00 | | -13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 324.00 | -5 750.00 | | -14 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | 1 480.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | -9 026.00 | 5 942.00 | | -9 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | 24 754.00 | | 22 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 690.00 | 13 190.00 | | 14 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 3 416.00 | | 14 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 5 858.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 224.00 | 47 220.00 | | 58 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 197.00 | 53 163.00 | | 49 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FD Production vendue biens | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
FM Production stockée | | | -1 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | 2 245.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 2 311.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | 63.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 63.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 2 248.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 903.00 | 72 327.00 | | 56 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 228.00 | 78 078.00 | | 71 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 324.00 | -5 750.00 | | -14 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 4 269.00 | 3 076.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 4 269.00 | 3 076.00 | 9 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |