| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 527.00 | 81 778.00 | 34 749.00 | 116 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 177.00 | 42 654.00 | 57 523.00 | 100 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 216.00 | 223 534.00 | 161 682.00 | 385 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 527.00 | 347 966.00 | 346 561.00 | 694 527.00 |
BT Marchandises | 9 600 576.00 | 578 722.00 | 9 021 854.00 | 9 600 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144 367.00 | 108 375.00 | 21 035 992.00 | 21 144 367.00 |
BZ Autres créances | 227 615.00 | | 227 615.00 | 227 615.00 |
CF Disponibilités | 410 418.00 | | 410 418.00 | 410 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 483 467.00 | 687 097.00 | 30 796 371.00 | 31 483 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 675 657.00 | | 675 657.00 | 675 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 853 651.00 | 1 035 063.00 | 31 818 588.00 | 32 853 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 494.00 | 113 137.00 | | 127 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 379.00 | 2 149 610.00 | | 2 422 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 793.00 | 287 126.00 | | 600 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700 666.00 | 7 099 873.00 | | 7 700 666.00 |
DP Provisions pour risques | 270 373.00 | 458 893.00 | | 270 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 373.00 | 458 893.00 | | 270 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 131.00 | 1 846.00 | | 4 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703 230.00 | 23 327 819.00 | | 21 703 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 163.00 | 811 478.00 | | 894 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
EA Autres dettes | 718 740.00 | 618 052.00 | | 718 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 671.00 | 85 556.00 | | 93 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 441 917.00 | 24 844 751.00 | | 23 441 917.00 |
ED (V) | 405 632.00 | 313 770.00 | | 405 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 818 588.00 | 32 717 287.00 | | 31 818 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 252 125.00 | 6 506 566.00 | 20 758 691.00 | 14 252 125.00 |
FG Production vendue services | 87 617.00 | 66 682.00 | 154 300.00 | 87 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339 743.00 | 6 573 248.00 | 20 912 991.00 | 14 339 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 398 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 317.00 | |
GE Autres charges | | | 233 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 798 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 30 611.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 739.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | 34 350.00 | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 54.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 759.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 33 591.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 432.00 | 92 874.00 | | 161 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 861 050.00 | 18 722 451.00 | | 21 861 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 260 257.00 | 18 435 325.00 | | 21 260 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 793.00 | 287 126.00 | | 600 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 450.00 | | 74 865.00 | 630 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 84 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 694 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 389.00 | 493 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 237.00 | | 6 290.00 | 110 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 324.00 | | 68 175.00 | 435 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 889.00 | | 400.00 | 84 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 691.00 | 55 778.00 | 1 502.00 | 293 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 526.00 | 22 253.00 | | 59 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 165.00 | 33 525.00 | 1 502.00 | 234 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 893.00 | 270 373.00 | 458 893.00 | 458 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 919.00 | 578 722.00 | 212 919.00 | 212 919.00 |
6T Sur comptes clients | 103 874.00 | 4 595.00 | 95.00 | 103 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 793.00 | 583 317.00 | 213 014.00 | 316 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 686.00 | 853 690.00 | 671 907.00 | 775 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 317.00 | 213 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 373.00 | 458 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703 230.00 | 21 703 230.00 | | 21 703 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 393.00 | 385 393.00 | | 385 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 702.00 | 222 702.00 | | 222 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 740.00 | 718 740.00 | | 718 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 889.00 | 16 139.00 | 68 750.00 | 84 889.00 |
UX Autres créances clients | 20 989 725.00 | 20 989 725.00 | | 20 989 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
VB T. V. A. | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 491.00 | 4 693.00 | 95 798.00 | 100 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 557 362.00 | 21 392 814.00 | 164 548.00 | 21 557 362.00 |
VW T.V.A. | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 437 786.00 | 23 437 786.00 | | 23 437 786.00 |