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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 975.00 | 33 025.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 122 402.00 | 12 281.00 | 110 121.00 | 122 402.00 |
AP Constructions | 3 771 104.00 | 226 326.00 | 3 544 778.00 | 3 771 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 303.00 | 403 384.00 | 973 920.00 | 1 377 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 705.00 | 180 941.00 | 414 764.00 | 595 705.00 |
AX Avances et acomptes | 261 719.00 | | 261 719.00 | 261 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 119.00 | 835 486.00 | 5 338 633.00 | 6 174 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 917.00 | | 64 917.00 | 64 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BT Marchandises | 7 698 612.00 | | 7 698 612.00 | 7 698 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640 056.00 | | 640 056.00 | 640 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 665.00 | | 388 665.00 | 388 665.00 |
BZ Autres créances | 880 446.00 | | 880 446.00 | 880 446.00 |
CF Disponibilités | 374 211.00 | | 374 211.00 | 374 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 682.00 | | 10 092 682.00 | 10 092 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 801.00 | 835 486.00 | 15 431 316.00 | 16 266 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 691.00 | -291 290.00 | | -382 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 250.00 | -91 401.00 | | 80 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 244.00 | 659 755.00 | | 714 244.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 402.00 | 80 881.00 | | 1 060 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 205.00 | 557 945.00 | | 4 672 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016 676.00 | 6 795 158.00 | | 7 016 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 252.00 | 2 930 786.00 | | 268 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 842.00 | 1 100 429.00 | | 3 281 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 30 938.00 | | 53 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 933.00 | 242 394.00 | | 75 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 759 110.00 | 11 099 705.00 | | 10 759 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 431 316.00 | 11 657 650.00 | | 15 431 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 334.00 | | 706 320.00 | 5 551 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 535.00 | 6 174 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 535.00 | 6 128 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 737.00 | | 706 032.00 | 5 505 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 288.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 639.00 | 441 530.00 | 75 683.00 | 469 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | 2 336.00 | | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 420.00 | 439 194.00 | 75 683.00 | 459 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 881.00 | 979 521.00 | | 80 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 881.00 | 979 521.00 | | 80 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 979 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 842.00 | 3 281 842.00 | | 3 281 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
UX Autres créances clients | 388 665.00 | 388 665.00 | | 388 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 545.00 | 3 701 545.00 | | 3 701 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315 131.00 | 391 808.00 | 1 334 111.00 | 3 315 131.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 446.00 | 880 446.00 | | 880 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 295.00 | 1 299 295.00 | | 1 299 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 696 118.00 | 7 772 794.00 | 1 334 111.00 | 10 696 118.00 |