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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 18 221.00 | 5 071.00 | 23 292.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 751.00 | 1 249.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 951.00 | 23 108.00 | 28 843.00 | 51 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 315.00 | 42 080.00 | 5 454 235.00 | 5 496 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
BZ Autres créances | 1 290 135.00 | | 1 290 135.00 | 1 290 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 824 643.00 | | 1 824 643.00 | 1 824 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 032.00 | | 3 335 032.00 | 3 335 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 347.00 | 42 080.00 | 8 789 268.00 | 8 831 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
CU Autres participations | 4 298 020.00 | | 4 298 020.00 | 4 298 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 168 000.00 | 4 168 000.00 | | 4 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 255.00 | 210 255.00 | | 245 255.00 |
DG Autres réserves | 3 243 808.00 | 2 978 617.00 | | 3 243 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 091.00 | 700 190.00 | | 854 091.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 214.00 | 8 096 123.00 | | 8 550 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 8 973.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 291.00 | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 327.00 | 153 796.00 | | 218 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 054.00 | 178 005.00 | | 239 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 789 268.00 | 8 274 128.00 | | 8 789 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 422.00 | | 1 063 422.00 | 1 063 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 422.00 | | 1 063 422.00 | 1 063 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 756.00 | 1 593 579.00 | | 1 801 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 666.00 | 893 389.00 | | 947 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 091.00 | 700 190.00 | | 854 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 685.00 | | 656 630.00 | 4 839 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | 5 386.00 | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767 829.00 | | 651 243.00 | 4 767 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 535.00 | 10 545.00 | | 31 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 4 330.00 | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | 6 215.00 | | 17 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 249.00 | 1 265 249.00 | | 1 265 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006.00 | 4 001.00 | 1 005.00 | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 442.00 | 1 515 442.00 | | 1 515 442.00 |
VW T.V.A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 054.00 | 238 049.00 | 1 005.00 | 239 054.00 |