| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 981.00 | 2 581.00 | 222 400.00 | 224 981.00 |
BZ Autres créances | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 698.00 | | 1 584 698.00 | 1 584 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 679.00 | 2 581.00 | 1 807 098.00 | 1 809 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
DG Autres réserves | 678 646.00 | 678 646.00 | | 678 646.00 |
DH Report à nouveau | -124 360.00 | -114 191.00 | | -124 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 107.00 | -10 169.00 | | -7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 503.00 | 1 555 610.00 | | 1 548 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 850.00 | 161 175.00 | | 145 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 298.00 | 110 474.00 | | 91 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 4 834.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 492.00 | 12 734.00 | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 595.00 | 289 217.00 | | 258 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 098.00 | 1 844 827.00 | | 1 807 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 400.00 | 51 368.00 | | 50 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 507.00 | 61 537.00 | | 57 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 107.00 | -10 169.00 | | -7 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 88.00 | 2 581.00 | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 88.00 | 2 581.00 | 2 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 850.00 | 16 551.00 | 63 301.00 | 145 850.00 |
VI Groupe et associés | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 654.00 | 209 654.00 | | 209 654.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 595.00 | 129 296.00 | 63 301.00 | 258 595.00 |