| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 10 520.00 | 1 232.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 621.00 | 152 749.00 | 55 872.00 | 208 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 727.00 | 166 623.00 | 57 104.00 | 223 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BZ Autres créances | 278 903.00 | | 278 903.00 | 278 903.00 |
CF Disponibilités | 374 307.00 | | 374 307.00 | 374 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 300.00 | | 656 300.00 | 656 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 027.00 | 166 623.00 | 713 404.00 | 880 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 361.00 | | | 884 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 803.00 | | | -188 803.00 |
DL TOTAL (I) | 700 557.00 | | | 700 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 404.00 | | | 713 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 804.00 | | | 188 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 803.00 | | | -188 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 396.00 | | 1 331.00 | 222 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 042.00 | | 1 331.00 | 219 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 047.00 | 37 575.00 | | 129 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 267.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 960.00 | 37 309.00 | | 125 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VC Groupe et associés | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
ZE Dividendes | 385 715.00 | | | 385 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |