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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 114.00 | 1 654.00 | 1 460.00 | 3 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 64 676.00 | | 64 676.00 | 64 676.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
110 Total général Actif | 68 772.00 | 1 654.00 | 67 118.00 | 68 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 376.00 | 91 048.00 | | 43 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 833.00 | 16 249.00 | | 10 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 655.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 210.00 | 107 952.00 | | 54 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 890.00 | 32 630.00 | | 18 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 625.00 | 160.00 | | 3 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 593.00 | 14 136.00 | | 6 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 825.00 | -25.00 | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 33 623.00 | 37 849.00 | | 33 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 927.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 833.00 | 16 969.00 | | 2 833.00 |
252 Charges sociales | | 5 795.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 5 064.00 | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 704.00 | 114 513.00 | | 71 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 494.00 | -6 561.00 | | -17 494.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 000.00 | 11 905.00 | | 62 000.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | 3 254.00 | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 954.00 | 1 030.00 | | 77 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 010.00 | 1 063.00 | | -37 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 929.00 | | | 87 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |