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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AH Fonds commercial | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 508.00 | 17 223.00 | 3 285.00 | 20 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 115.00 | 42 418.00 | 8 697.00 | 51 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 950.00 | 61 410.00 | 240 540.00 | 301 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 138 015.00 | | 138 015.00 | 138 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 674.00 | 61 410.00 | 444 264.00 | 505 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 320.00 | 176 381.00 | | 235 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | 58 938.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 284 639.00 | 243 570.00 | | 284 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 241.00 | 187 746.00 | | 44 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 18 718.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 469.00 | | 86 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 967.00 | 17 194.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | | 9 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 624.00 | 319 829.00 | | 159 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 264.00 | 563 399.00 | | 444 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 009.00 | | 7 622.00 | 295 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 301 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 71 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 696.00 | | 7 607.00 | 64 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 934.00 | | 15.00 | 14 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 125.00 | 4 965.00 | 680.00 | 57 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 357.00 | 4 965.00 | 680.00 | 55 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 241.00 | 9 918.00 | 34 323.00 | 44 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 505.00 | | | 143 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 854.00 | 51 905.00 | 14 949.00 | 66 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 624.00 | 125 301.00 | 34 323.00 | 159 624.00 |