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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 144.00 | 1 355.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 953.00 | 26 229.00 | 47 723.00 | 73 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 501.00 | 26 374.00 | 49 127.00 | 75 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
BZ Autres créances | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
CF Disponibilités | 389 863.00 | | 389 863.00 | 389 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 315.00 | | 518 315.00 | 518 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 815.00 | 26 374.00 | 567 442.00 | 593 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 548.00 | 73 035.00 | | 105 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 316.00 | 32 512.00 | | 101 316.00 |
DL TOTAL (I) | 217 864.00 | 116 548.00 | | 217 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 582.00 | 78.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 36 433.00 | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 397.00 | 150 488.00 | | 112 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 578.00 | 299 550.00 | | 349 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 442.00 | 416 097.00 | | 567 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 182.00 | | 15 803.00 | 64 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 75 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 75 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 133.00 | | 15 803.00 | 64 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 401.00 | 8 457.00 | 4 485.00 | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 8 457.00 | 4 485.00 | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 501.00 | 128 452.00 | 49.00 | 128 501.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 578.00 | 349 578.00 | | 349 578.00 |