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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 6 103.00 | 8 145.00 | 14 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 534.00 | 6 103.00 | 8 431.00 | 14 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 686.00 | 6 103.00 | 67 583.00 | 73 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 542.00 | 4 418.00 | | 1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 873.00 | -2 876.00 | | 4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 13 914.00 | 9 042.00 | | 13 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 409.00 | 18 178.00 | | 15 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 8 445.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 14 671.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 662.00 | 13 871.00 | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 668.00 | 55 165.00 | | 53 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 583.00 | 64 207.00 | | 67 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 028.00 | 52 351.00 | | 44 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 873.00 | | 5 266.00 | 11 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 14 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 14 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 773.00 | | 5 080.00 | 11 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 186.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 1 906.00 | 1 296.00 | 5 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 1 906.00 | 1 296.00 | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 5 758.00 | 9 640.00 | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 668.00 | 44 028.00 | 9 640.00 | 53 668.00 |