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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 987.00 | 59 529.00 | 81 458.00 | 140 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 778.00 | 39 233.00 | 1 545.00 | 40 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 784.00 | 38 301.00 | 3 483.00 | 41 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 539.00 | 158 777.00 | 145 761.00 | 304 539.00 |
BP En cours de production de services | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 055.00 | | 203 055.00 | 203 055.00 |
BZ Autres créances | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CF Disponibilités | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 420.00 | | 355 420.00 | 355 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 959.00 | 158 777.00 | 501 182.00 | 659 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 990.00 | 21 715.00 | 24 275.00 | 45 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
EA Autres dettes | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 018.00 | | | 395 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 182.00 | | | 501 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 992.00 | | | 361 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 205.00 | | 818 205.00 | 818 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 205.00 | | 818 205.00 | 818 205.00 |
FM Production stockée | | | 39 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 668.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 982.00 | | | 944 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 372.00 | | | 940 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 584.00 | | 31 124.00 | 306 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 169.00 | 304 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 169.00 | 223 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 594.00 | | 1 124.00 | 255 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 30 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 109.00 | 52 668.00 | | 106 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 385.00 | 15 330.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 724.00 | 37 338.00 | | 99 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 026.00 | 18 000.00 | 33 026.00 | 51 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 781.00 | 286 781.00 | 35 000.00 | 321 781.00 |
VW T.V.A. | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 018.00 | 361 992.00 | 33 026.00 | 395 018.00 |