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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 708 241.00 | | 708 241.00 | 708 241.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 397 499.00 | | 397 499.00 | 397 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 707.00 | | 438 707.00 | 438 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 947.00 | | 1 146 947.00 | 1 146 947.00 |
CU Autres participations | 708 241.00 | | 708 241.00 | 708 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 206.00 | 19 354.00 | | 26 206.00 |
DG Autres réserves | 497 915.00 | 367 719.00 | | 497 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 599.00 | 137 048.00 | | 67 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 720.00 | 1 074 121.00 | | 1 141 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 1 440.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | 45.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227.00 | 2 135.00 | | 5 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 947.00 | 1 076 256.00 | | 1 146 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 45.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 795.00 | 140 270.00 | | 71 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196.00 | 3 222.00 | | 4 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 599.00 | 137 048.00 | | 67 599.00 |