| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 1 717.00 | 540.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 4 801.00 | 6 331.00 | 11 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 610.00 | 6 518.00 | 61 092.00 | 67 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 129.00 | | 91 129.00 | 91 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 766.00 | 1 039.00 | 1 402 727.00 | 1 403 766.00 |
BZ Autres créances | 285 941.00 | | 285 941.00 | 285 941.00 |
CF Disponibilités | 278 496.00 | | 278 496.00 | 278 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 332.00 | 1 039.00 | 2 058 293.00 | 2 059 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 942.00 | 7 557.00 | 2 119 385.00 | 2 126 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 294.00 | 56 163.00 | | 266 294.00 |
DH Report à nouveau | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 082.00 | 267 131.00 | | 249 082.00 |
DL TOTAL (I) | 641 373.00 | 449 291.00 | | 641 373.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 957.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 333.00 | 379 832.00 | | 1 144 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 987.00 | 342 392.00 | | 279 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 711.00 | 42 329.00 | | 42 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 013.00 | 767 512.00 | | 1 470 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 385.00 | 1 224 803.00 | | 2 119 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 128 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 128 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 039.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 039.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 841.00 | 98 090.00 | | 83 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 360.00 | 1 762 917.00 | | 4 129 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 279.00 | 1 495 786.00 | | 3 880 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 082.00 | 267 131.00 | | 249 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 442.00 | | 6 168.00 | 61 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | | 6 168.00 | 7 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 1 744.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 1 744.00 | | 4 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 333.00 | 1 144 333.00 | | 1 144 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 766.00 | 1 403 766.00 | | 1 403 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 941.00 | 285 941.00 | | 285 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 907.00 | 1 689 707.00 | 54 200.00 | 1 743 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 013.00 | 1 470 013.00 | | 1 470 013.00 |