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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 6 632.00 | 2 018.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | 11 784.00 | 27 343.00 | 39 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 777.00 | 18 416.00 | 29 361.00 | 47 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CF Disponibilités | 1 143 981.00 | | 1 143 981.00 | 1 143 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 507.00 | | 1 332 507.00 | 1 332 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 284.00 | 18 416.00 | 1 361 868.00 | 1 380 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 938.00 | | | 203 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 272.00 | | | 783 272.00 |
DL TOTAL (I) | 992 710.00 | | | 992 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 158.00 | | | 369 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 868.00 | | | 1 361 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 023.00 | | 3 756 023.00 | 3 756 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 023.00 | | 3 756 023.00 | 3 756 023.00 |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 585.00 | | | 3 756 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 313.00 | | | 2 973 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 272.00 | | | 783 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 217.00 | | 18 560.00 | 29 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 217.00 | | 18 560.00 | 29 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 6 176.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 6 176.00 | | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 845.00 | 190 845.00 | | 190 845.00 |
UX Autres créances clients | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 526.00 | 188 526.00 | | 188 526.00 |
VW T.V.A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 158.00 | 369 158.00 | | 369 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833 310.00 | | | 1 833 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 205.00 | | | 371 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
ZE Dividendes | 190 754.00 | | | 190 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 139.00 | | | 1 928 139.00 |