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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | 638 339.00 | 376 661.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 313.00 | 22 110.00 | 1 203.00 | 23 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 926.00 | 504 035.00 | 136 891.00 | 640 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 238.00 | 1 164 484.00 | 514 755.00 | 1 679 238.00 |
BT Marchandises | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | 13 875.00 | 51 177.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 395.00 | 13 875.00 | 265 520.00 | 279 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 633.00 | 1 178 359.00 | 780 274.00 | 1 958 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 433.00 | 183 433.00 | | 183 433.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 452.00 | -824 702.00 | | -1 129 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 540.00 | -304 750.00 | | -251 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 059.00 | -918 519.00 | | -1 170 059.00 |
DP Provisions pour risques | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 533.00 | 994 211.00 | | 1 002 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 858.00 | 723 267.00 | | 739 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 044.00 | 84 221.00 | | 91 044.00 |
EA Autres dettes | 15 332.00 | 48 327.00 | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 767.00 | 1 850 027.00 | | 1 848 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 274.00 | 931 508.00 | | 780 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 937.00 | 93 208.00 | | 432 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 937.00 | 93 208.00 | | 432 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 858.00 | 20 329.00 | 82 806.00 | 739 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 332.00 | 6 768.00 | 2 422.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 361.00 | 424.00 | 11 861.00 | 42 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 172.00 | 40 307.00 | 260 164.00 | 960 172.00 |
VP Divers | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 044.00 | 82 291.00 | 2 475.00 | 91 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 767.00 | 150 119.00 | 359 728.00 | 1 848 767.00 |