| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 405.00 | 19 366.00 | 15 039.00 | 34 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 405.00 | 19 366.00 | 15 039.00 | 34 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
110 Total général Actif | 105 080.00 | 19 366.00 | 85 714.00 | 105 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 212 280.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -217.00 | | | -217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | 275.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 509.00 | 212 559.00 | | 16 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 104 205.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 65 433.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 2 211.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 33 727.00 | 40 962.00 | | 33 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 2 188.00 | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 456.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 169.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 8 342.00 | | 8 168.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 112.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 998.00 | 227 078.00 | | 42 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 489.00 | -14 519.00 | | -26 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122 393.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 660.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 708.00 | 58 281.00 | | -26 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 908.00 | | | 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 930.00 | | | 3 930.00 |