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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 694.00 | 1 306.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 507 687.00 | 406 373.00 | 101 314.00 | 507 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 028.00 | 65 349.00 | 15 679.00 | 81 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 459.00 | 219 452.00 | 102 006.00 | 321 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 329.00 | 719 868.00 | 252 461.00 | 972 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 207 235.00 | | 207 235.00 | 207 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 064.00 | | 231 064.00 | 231 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 394.00 | 719 868.00 | 483 525.00 | 1 203 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 146.00 | | | 283 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 793.00 | | | 387 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 525.00 | | | 483 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 169.00 | 94 107.00 | 121 408.00 | 747 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | 3 333.00 | | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 808.00 | 90 773.00 | 121 408.00 | 721 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 146.00 | 54 487.00 | 228 659.00 | 283 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785.00 | 16 629.00 | 2 156.00 | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 793.00 | 159 134.00 | 228 659.00 | 387 793.00 |