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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549.00 | 6 030.00 | 24 519.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 531.00 | 33 472.00 | 81 058.00 | 114 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 879.00 | 39 503.00 | 170 377.00 | 209 879.00 |
BT Marchandises | 2 396 135.00 | 347 604.00 | 2 048 531.00 | 2 396 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
BZ Autres créances | 340 513.00 | | 340 513.00 | 340 513.00 |
CF Disponibilités | 1 687 043.00 | | 1 687 043.00 | 1 687 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 774.00 | 347 604.00 | 4 275 170.00 | 4 622 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 653.00 | 387 107.00 | 4 445 546.00 | 4 832 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 170.00 | | | 699 170.00 |
DH Report à nouveau | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 367.00 | | | 1 019 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 399.00 | | | 1 501 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 968.00 | | | 795 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 620.00 | | | 923 620.00 |
EA Autres dettes | 108 548.00 | | | 108 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 179.00 | | | 3 426 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 546.00 | | | 4 445 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 179.00 | | | 1 926 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 212.00 | | 107 328.00 | 118 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 209 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 682.00 | 145 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 60 262.00 | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 47 066.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 24 696.00 | 10 682.00 | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | 24 696.00 | 10 682.00 | 25 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 384.00 | 256 220.00 | | 91 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 384.00 | 256 220.00 | | 91 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 384.00 | 256 220.00 | | 91 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 968.00 | 795 968.00 | | 795 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 526.00 | 198 526.00 | | 198 526.00 |
VB T. V. A. | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 399.00 | 1 399.00 | | 1 501 399.00 |
VI Groupe et associés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 396.00 | 539 596.00 | 45 800.00 | 585 396.00 |
VW T.V.A. | 845 613.00 | 845 613.00 | | 845 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 179.00 | 1 926 179.00 | | 3 426 179.00 |