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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235.00 | 9 622.00 | 3 613.00 | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 605.00 | 79 784.00 | 116 821.00 | 196 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 560.00 | 92 127.00 | 120 433.00 | 212 560.00 |
BT Marchandises | 652 879.00 | 2 000.00 | 650 879.00 | 652 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 946.00 | 2 000.00 | 680 946.00 | 682 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 506.00 | 94 127.00 | 801 379.00 | 895 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 873.00 | | | -35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 416 212.00 | | | 416 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 466.00 | | | 237 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
EA Autres dettes | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 379.00 | | | 801 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 787.00 | | | 227 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 535.00 | 60 100.00 | | 152 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 212 560.00 | | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 739.00 | 60 100.00 | | 149 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 759.00 | 26 367.00 | 92 126.00 | 65 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 187.00 | 2 720.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 26 180.00 | 89 406.00 | 63 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UX Autres créances clients | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 466.00 | 237 466.00 | | 237 466.00 |
VI Groupe et associés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |