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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 10 158.00 | 11 975.00 | 22 133.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 353.00 | 10 158.00 | 77 195.00 | 87 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
110 Total général Actif | 92 885.00 | 10 158.00 | 82 728.00 | 92 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 153.00 | 7 332.00 | | 8 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 288.00 | 79 115.00 | | 78 288.00 |
230 Autres produits | 5 949.00 | 1.00 | | 5 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 390.00 | 86 449.00 | | 92 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626.00 | 3 367.00 | | 3 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | -31.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 420.00 | 22 633.00 | | 24 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 277.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 31 232.00 | 29 057.00 | | 31 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 793.00 | | 493.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 346.00 | 23 350.00 | | 26 346.00 |
252 Charges sociales | | 10.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 3 524.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 390.00 | 82 983.00 | | 90 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 000.00 | 3 465.00 | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | 22.00 | | 872.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 1 958.00 | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 1 063.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 466.00 | | 100.00 |