| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 533.00 | 31 824.00 | 10 709.00 | 42 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 274.00 | 185 819.00 | 58 454.00 | 244 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 435.00 | 217 643.00 | 123 792.00 | 341 435.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 278.00 | 217 643.00 | 361 634.00 | 579 278.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DL TOTAL (I) | 249 421.00 | | | 249 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 634.00 | | | 361 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 258.00 | | 659.00 | 369 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 482.00 | 341 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 482.00 | 286 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 640.00 | | 650.00 | 314 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 983.00 | | 9.00 | 40 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 957.00 | 27 168.00 | 28 482.00 | 218 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 957.00 | 27 168.00 | 28 482.00 | 218 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 296.00 | 3.00 | | 10 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033.00 | 8 968.00 | 65.00 | 9 033.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 212.00 | 101 920.00 | | 112 212.00 |