| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 16 715.00 | 1 935.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 431.00 | 18 276.00 | 38 154.00 | 56 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 081.00 | 34 991.00 | 80 090.00 | 115 081.00 |
BT Marchandises | 415 061.00 | | 415 061.00 | 415 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CF Disponibilités | 695 206.00 | | 695 206.00 | 695 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 063.00 | | 1 225 063.00 | 1 225 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 143.00 | 34 991.00 | 1 305 152.00 | 1 340 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | -198 027.00 | -262 549.00 | | -198 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 721.00 | 64 522.00 | | 206 721.00 |
DL TOTAL (I) | 69 696.00 | -137 025.00 | | 69 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 245.00 | 432 387.00 | | 391 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 362.00 | 468 570.00 | | 537 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 275 211.00 | | 242 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | 92 637.00 | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 16 589.00 | 174 756.00 | | 16 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 457.00 | 1 443 560.00 | | 1 235 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 152.00 | 1 306 535.00 | | 1 305 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 502.00 | | 24 270.00 | 465 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 690.00 | 115 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 58 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 760.00 | 56 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 922.00 | | 24 270.00 | 405 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 853.00 | 23 841.00 | 114 702.00 | 125 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 5 693.00 | 513.00 | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 318.00 | 18 148.00 | 114 189.00 | 114 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 377.00 | 75 820.00 | 314 557.00 | 390 377.00 |
VI Groupe et associés | 537 362.00 | 537 362.00 | | 537 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VP Divers | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 457.00 | 920 900.00 | 314 557.00 | 1 235 457.00 |