| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 837.00 | 49.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 610.00 | 81 561.00 | 49.00 | 81 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 885.00 | | 414 885.00 | 414 885.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 463 781.00 | | 463 781.00 | 463 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 689.00 | | 899 689.00 | 899 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 299.00 | 81 561.00 | 899 738.00 | 981 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 683.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 886.00 | 147 978.00 | | 168 886.00 |
DL TOTAL (I) | 742 548.00 | 673 662.00 | | 742 548.00 |
DP Provisions pour risques | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 159.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 073.00 | 109.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 48 870.00 | | 55 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 862.00 | 13 919.00 | | 16 862.00 |
EA Autres dettes | 67 640.00 | 36 738.00 | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 133.00 | 99 795.00 | | 143 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 738.00 | 773 456.00 | | 899 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 060.00 | 99 686.00 | | 140 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 159.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 865.00 | 696.00 | | 80 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 696.00 | | 6 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
UX Autres créances clients | 414 885.00 | 414 885.00 | | 414 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 908.00 | 435 908.00 | | 435 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |