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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 355 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 371 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 175.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 559 432.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DH Report à nouveau | -68 260.00 | -19 071.00 | | -68 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 918.00 | -49 189.00 | | -67 918.00 |
DL TOTAL (I) | -35 952.00 | 31 966.00 | | -35 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 758.00 | 404 443.00 | | 302 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 791.00 | 288 197.00 | | 284 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 613.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 2 184.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 384.00 | 697 467.00 | | 595 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 432.00 | 729 433.00 | | 559 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 791.00 | | | 284 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 116 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 9 841.00 | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 067.00 | 192 000.00 | | 42 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 193.00 | 201 841.00 | | 46 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 149.00 | 225 318.00 | | 42 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 149.00 | 225 318.00 | | 42 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -23 477.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 732.00 | 350 972.00 | | 165 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 650.00 | 400 162.00 | | 233 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 918.00 | -49 189.00 | | -67 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 370.00 | | 18 450.00 | 791 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 757 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 741 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 970.00 | | 18 450.00 | 774 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 547.00 | 105 557.00 | 12 972.00 | 293 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 547.00 | 105 557.00 | 12 972.00 | 293 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 758.00 | 77 192.00 | 185 481.00 | 302 758.00 |
VI Groupe et associés | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 040.00 | | | 204 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 384.00 | 369 818.00 | 185 481.00 | 595 384.00 |