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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 645.00 | 1 055.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330.00 | 3 645.00 | 2 685.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 208 350.00 | 10 531.00 | 197 819.00 | 208 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
BZ Autres créances | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CF Disponibilités | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 403.00 | 10 531.00 | 489 873.00 | 500 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 734.00 | 14 176.00 | 492 558.00 | 506 734.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 315.00 | 130 180.00 | | 150 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 778.00 | 20 135.00 | | 17 778.00 |
DL TOTAL (I) | 173 593.00 | 155 815.00 | | 173 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 171.00 | 9 204.00 | | 80 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 551.00 | 142 326.00 | | 110 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 283.00 | 50 797.00 | | 68 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 583.00 | 74 407.00 | | 59 583.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 1 685.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 965.00 | 278 419.00 | | 318 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 558.00 | 434 234.00 | | 492 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 1 075.00 | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 075.00 | | 2 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 678.00 | 255 078.00 | 1 600.00 | 256 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |