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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 131.00 | 3 869.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 280.00 | 6 131.00 | 84 149.00 | 90 280.00 |
060 Stock marchandises | 21 883.00 | 572.00 | 21 311.00 | 21 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
088 Caisse | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 131.00 | 572.00 | 101 559.00 | 102 131.00 |
110 Total général Actif | 192 411.00 | 6 703.00 | 185 708.00 | 192 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 218 523.00 | | | 218 523.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 523.00 | 216 648.00 | | 218 523.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145.00 | | | 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | | | 145.00 |
230 Autres produits | 3 716.00 | 11.00 | | 3 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 385.00 | 216 658.00 | | 222 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 070.00 | 161 470.00 | | 146 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -22 733.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 278.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 454.00 | 18 284.00 | | 16 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 377.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 115.00 | 2 050.00 | | 8 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | 3 568.00 | | 2 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 1 154.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 302.00 | 164 471.00 | | 175 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 083.00 | 52 187.00 | | 47 083.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 827.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | 10 173.00 | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 711.00 | 41 311.00 | | 46 711.00 |