| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 2 810.00 | 7 657.00 | 10 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 817.00 | 2 810.00 | 211 007.00 | 213 817.00 |
BZ Autres créances | 930 663.00 | | 930 663.00 | 930 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 827 997.00 | | 827 997.00 | 827 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 389.00 | | 1 761 389.00 | 1 761 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 206.00 | 2 810.00 | 1 972 396.00 | 1 975 206.00 |
CU Autres participations | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 465 296.00 | 358 447.00 | | 465 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 412.00 | 106 848.00 | | 1 017 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 808.00 | 686 396.00 | | 1 703 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 672 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 478.00 | 125 338.00 | | 134 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 3 600.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 588.00 | 800 938.00 | | 268 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 396.00 | 1 487 334.00 | | 1 972 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 672 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445 832.00 | | | 1 445 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445 832.00 | | | 1 445 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 832.00 | | | 1 135 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 572.00 | 151 151.00 | | 1 626 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 160.00 | 44 303.00 | | 609 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 412.00 | 106 848.00 | | 1 017 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 478.00 | 134 478.00 | | 134 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VP Divers | 930 663.00 | 930 663.00 | | 930 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 663.00 | 930 663.00 | | 930 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 588.00 | 268 588.00 | | 268 588.00 |