| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 326.00 | 485 233.00 | 484 093.00 | 969 326.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 363.00 | 606 156.00 | 93 207.00 | 699 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 624.00 | 1 091 389.00 | 694 235.00 | 1 785 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 432.00 | 10 093.00 | 470 339.00 | 480 432.00 |
BZ Autres créances | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 600.00 | 10 093.00 | 953 507.00 | 963 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 224.00 | 1 101 482.00 | 1 647 742.00 | 2 749 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 307.00 | 980 307.00 | | 980 307.00 |
DG Autres réserves | -229 137.00 | -311 295.00 | | -229 137.00 |
DH Report à nouveau | -336 532.00 | | | -336 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 395.00 | 82 158.00 | | -107 395.00 |
DK Provisions réglementées | 383 148.00 | 326 164.00 | | 383 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 922.00 | 1 077 334.00 | | 1 026 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 128 638.00 | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 428.00 | 198 964.00 | | 315 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 024.00 | 282 162.00 | | 249 024.00 |
EA Autres dettes | 36 548.00 | 12 451.00 | | 36 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 195.00 | 15 250.00 | | 12 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 820.00 | 637 465.00 | | 620 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 742.00 | 1 714 800.00 | | 1 647 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 821.00 | 128 968.00 | | 620 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
FG Production vendue services | 1 343 400.00 | | 1 343 400.00 | 1 343 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 446.00 | | 1 391 446.00 | 1 391 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | -4 521.00 | | 1 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 381.00 | 600.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 847.00 | 30 231.00 | | 2 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 956.00 | 150 720.00 | | 158 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 803.00 | 180 951.00 | | 161 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 2 306.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 939.00 | 165 589.00 | | 215 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 142.00 | 174 323.00 | | 216 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 339.00 | 6 628.00 | | -54 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 173.00 | -74 515.00 | | -97 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 593.00 | 2 187 433.00 | | 1 830 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 988.00 | 2 105 275.00 | | 1 937 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 395.00 | 82 158.00 | | -107 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | 4 302.00 | | 3 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 034.00 | 215 939.00 | 17 581.00 | 1 863 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 930.00 | 1 785 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 626.00 | 1 063 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 304.00 | 699 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 013.00 | 215 939.00 | | 1 102 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 087.00 | | 17 581.00 | 738 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 404.00 | 243 916.00 | 310 931.00 | 1 158 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 303.00 | 192 556.00 | 254 626.00 | 547 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 101.00 | 51 360.00 | 56 305.00 | 611 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 164.00 | 215 939.00 | 158 956.00 | 326 164.00 |
6T Sur comptes clients | 63 084.00 | | 52 990.00 | 63 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 084.00 | | 52 990.00 | 63 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 248.00 | 215 939.00 | 211 946.00 | 389 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 939.00 | 158 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 428.00 | 315 428.00 | | 315 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 450 890.00 | | | 450 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
VC Groupe et associés | 229 820.00 | | | 229 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 239.00 | 924 304.00 | 22 935.00 | 947 239.00 |
VW T.V.A. | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 821.00 | 620 821.00 | | 620 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 012.00 | 26 392.00 | | 21 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 559.00 | 134 206.00 | | 33 559.00 |
ST Autres comptes | 131 980.00 | 198 804.00 | | 131 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 017.00 | 396 096.00 | | 287 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
YT Sous‐traitance | 265 057.00 | 77 235.00 | | 265 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650.00 | -5.00 | | 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 553.00 | 32 010.00 | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | 5 186.00 | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 608.00 | 31 578.00 | | 23 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 757.00 | 341 068.00 | | 269 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 841.00 | 164 810.00 | | 121 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 815.00 | 838 347.00 | | 731 815.00 |