| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 620.00 | 25 440.00 | 41 180.00 | 66 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 407.00 | 25 440.00 | 89 967.00 | 115 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 433.00 | 59 677.00 | 273 755.00 | 333 433.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 530 765.00 | | 530 765.00 | 530 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 773.00 | 59 677.00 | 1 391 095.00 | 1 450 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 180.00 | 85 118.00 | 1 481 062.00 | 1 566 180.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 875 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 1 316.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 602.00 | 14 486.00 | | 82 602.00 |
DL TOTAL (I) | 980 862.00 | 898 260.00 | | 980 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 177.00 | 143 239.00 | | 166 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 26 408.00 | | 71 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 314.00 | 40 001.00 | | 146 314.00 |
EA Autres dettes | 69 793.00 | 39 349.00 | | 69 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 85 125.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 200.00 | 344 122.00 | | 500 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 062.00 | 1 242 382.00 | | 1 481 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 200.00 | 334 122.00 | | 500 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 724.00 | | 12 042.00 | 144 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 115 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 359.00 | 66 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 947.00 | | 12 032.00 | 95 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 10.00 | 18 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 421.00 | 12 717.00 | 28 698.00 | 41 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 421.00 | 12 717.00 | 28 698.00 | 41 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 755.00 | 273 755.00 | | 273 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |