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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 7 734.00 | 1 951.00 | 9 685.00 |
AP Constructions | 38 293.00 | 18 873.00 | 19 419.00 | 38 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 692.00 | 145 057.00 | 161 635.00 | 306 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 852.00 | 171 666.00 | 501 186.00 | 672 852.00 |
BT Marchandises | 437 568.00 | 49 319.00 | 388 249.00 | 437 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 757.00 | 49 319.00 | 669 438.00 | 718 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 609.00 | 220 985.00 | 1 170 624.00 | 1 391 609.00 |
CU Autres participations | 311 800.00 | | 311 800.00 | 311 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
DL TOTAL (I) | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 352.00 | | | 553 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 615.00 | | | 308 615.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 252.00 | | | 970 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 624.00 | | | 1 170 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 225.00 | | | 940 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 006.00 | | 1 541 006.00 | 1 541 006.00 |
FG Production vendue services | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 064.00 | | 1 587 064.00 | 1 587 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 319.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 396.00 | | | 1 646 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 899.00 | | | 1 533 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 124.00 | | 70 729.00 | 652 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 672 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 351 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 638.00 | | 70 729.00 | 330 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 650.00 | 30 515.00 | | 141 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 226.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 141.00 | 30 290.00 | | 134 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 353.00 | 553 353.00 | | 553 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 615.00 | 308 615.00 | | 308 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UX Autres créances clients | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 482.00 | 138 482.00 | | 138 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 678.00 | 940 225.00 | | 956 678.00 |