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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 528.00 | 18 760.00 | 2 768.00 | 21 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 998.00 | 4 003.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 287.00 | 23 869.00 | 161 417.00 | 185 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 917.00 | 23 869.00 | 181 047.00 | 204 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 699.00 | | | -28 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | -21 181.00 | | | -21 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -114.00 | | | -114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114.00 | | | -114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 5 206.00 | | 18 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | 5 206.00 | | 17 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 335.00 | 9 989.00 | 11 346.00 | 21 335.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 228.00 | 61 454.00 | 140 774.00 | 202 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |