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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 4 910.00 | 290.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 820.00 | 286 202.00 | 152 618.00 | 438 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 020.00 | 291 111.00 | 153 908.00 | 445 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
084 Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
110 Total général Actif | 495 923.00 | 291 111.00 | 204 812.00 | 495 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 762.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 330.00 | 2 370.00 | 3 700.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 47 800.00 | 138.00 | 47 662.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 940.00 | 13 378.00 | 18 562.00 | 31 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 752.00 | 161 329.00 | 120 423.00 | 281 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 892.00 | 177 675.00 | 197 217.00 | 374 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 734.00 | 177 675.00 | 216 059.00 | 393 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 89.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
242 Autres charges externes. | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
252 Charges sociales | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 767.00 | | | -38 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 933.00 | | | -39 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -156 207.00 | -65 225.00 | | -156 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 701.00 | -90 982.00 | | -61 701.00 |
DL TOTAL (I) | -117 298.00 | -55 597.00 | | -117 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 377.00 | 257 050.00 | | 315 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 13 959.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 304.00 | 5 265.00 | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 357.00 | 278 417.00 | | 333 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 059.00 | 222 820.00 | | 216 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 377.00 | | | 315 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 085.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 045.00 | 50 304.00 | | 161 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 746.00 | 141 286.00 | | 222 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 701.00 | -90 982.00 | | -61 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |